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山煤国际被中东富豪看上了!煤炭超越茅台?2024年山西将含泪减产7500万吨煤炭……


2024-04-15 10:31:05   阅读:11.5k+

近期,A股市场再度上演“煤飞色舞”行情,“中东富豪”阿布扎比投资局、科威特投资局,国内机构资金如社保基金、千亿私募等均纷纷开启加仓模式。

对于有色金属、煤炭板块后市的表现,各大券商先后给出了明确看好的观点,甚至不乏声音表示,煤炭或超越,将开启长期泡沫化行情。

随着上市公司财报的披露,可以看到,国内外机构资金甚至知名投资人也都在对有色金属和煤炭板块进行加仓。

的最新大股东名单中,“中东富豪”阿布扎比增仓了315.81万股,瑞士联合银行完成了14903.61万股的新进重仓,的HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)最新持股数也和上一报告期持平。

还有一家主营有色金属冶炼和压延加工业的公司,同样也得到了全国社保一一八组合、致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、阿布扎比等国内外机构资金的加仓。

另外,虽然目前尚未披露2023年年报,但结合2023年三季报数据来看,阿布扎比在2023年三季度即完成了新进重仓,牛散夏重阳则是在2022年四季度即现身于公司前十大流通股东阵营,且2023年一季度还进行了189万股的加仓。二级市场中,今年反弹以来三家公司累计涨幅均已超过30%。

煤炭板块中,同为“中东富豪”的科威特政府投资局2023年四季度期间也新进重仓了、两家公司,重仓股数分别为1501.63万股、1239.56万股,今年以来,的股价也已大涨逾70%。

而随着上市公司财报的披露,目前已有58家有色金属公司披露了2023年年报业绩,其中等4家公司年度同比翻倍增长,8家公司增幅超过50%。

对于煤炭板块,则是给出了超越的观点。最新报告内容表示,地产周期下行,预期收益率二次下台阶,市场交易主线正从白酒等“核心资产”切换到煤炭等“稀缺资产”。

也表示,煤价磨底阶段,股息率被动提高后将更显配置价值。煤炭股高股息投资逻辑仍是主线,当前环境下,资金更加注重投资收益的确定性,煤炭高股息和持续性符合资金配置的偏好,板块有望迎重新布局的起点,吸引比上一轮更多资金的配置。

受年初以来,煤炭不断降价的影响,行业从业者要求煤炭减产的呼声越来越大。其中山西地区,传闻减产的消息最多。监管层和决策层到底会如何拿捏和掌控今年的煤炭行业大局呢?今天煤炭宝和大家一起分享交流一下。

据数据,2024年1-2月,全国规上企业原煤产量7.05亿吨,同比-4.2%,全国煤炭产量同比下降。其中,山西省安监趋严,叠加“查三超”等政策影响,减产效果明显,1-2月份原煤产量1.77亿吨,同比大幅下降18.1%。另外,办公厅,近日印发了《2024年山西省煤炭稳产稳供工作方案》,提出在确保安全生产前提下,2024年全省煤炭产量稳定在13亿吨左右;比2023年减产约7500万吨左右。

▲2024全国五大煤炭主产区年度生产目标

看完山西减产的消息,我们再回到,两会结束后,各地方省级工作报告就已透露出的2024年产煤数据和年度工作目标。从上图,我们其实也可以清楚的看出,除了山西今年煤炭产量减产外,其他四个产煤主产区仍将保持增产计划。例如新疆2023年煤炭产量是4.57亿吨,今年计划产煤量达到5亿吨,另外,内蒙、陕西、贵州都将增加产量。

所以有经济专家就分析,想完成2024年全国经济增速在5%左右的目标,今年全国煤炭总产量仍将要小幅增长。因为,煤炭与国内经济发展紧密绑定,在当前的国情之下,要想经济越好,首先用煤量就不能减少,其中的原因,我们以后再拆解。

▲2023年全国各市煤炭产量排名榜

另外,大家可以看看上图,这是2023年全国煤炭产量排名靠前的13个城市。首先,这些城市为全国能源安全稳定供应作出了重要贡献,这一点不假。但是,这几年煤炭价格一直居高难下,真正赚钱的城市和老板也基本汇聚于此地或与之息息相关。所以,当前很多产煤大省的煤矿经常停工、减产。最主要的动机,只是希望让当地的煤价能稳中有涨罢了。这样就能靠山吃山,并且很快提升当地的GDP增速。

这轮国内煤炭价格正在迅速下跌,原因众多导致。首先,房地产市场持续疲软导致需求降低,在一定程度上推动了煤炭价格的下跌。其次,政府暂停了一些负债严重的省份的基础设施项目,近期大宗商品价格的剧烈波动引发一系列连锁反应,正影响经济各个方面,都给煤炭价格带来了巨大压力。

同时,从事中俄煤炭贸易的人士指出,受到老美制裁的影响,难以收取俄罗斯的货款,这对国内煤炭进口业务造成了严重影响。面对这复杂的国际形势,我们必须警惕未来可能出现的风险。如果海上煤炭贸易运输之路突然受阻,我们该如何确保国内煤炭持续稳定供应呢?因此,我们需谨慎应对市场变化,采取措施确保国内煤炭供应的稳定性,以解决可能出现的任何挑战。